6月解禁压力接近历史低点环比减少3755

6月限售股解禁90.81亿股

统计显示,2010年6月份股改限售股的解禁数量为29.10亿股,解禁市值约624.59亿元,比5月份增长79.72%;首发、增发配售、定向增发、股权激励等部分的解禁数量为61.71亿股,解禁市值为448.12亿元,比5月份减少67.29%。6月份合计限售股解禁数量为90.81亿股,解禁市值约1072.71亿元,与5月份1717.64亿元的解禁市值相比,减少幅度为37.55%。

6月份有22个交易日,限售股解禁的上市公司有68家,日均限售股解禁市值为48.76亿元,平均每家公司的解禁市值为15.78亿元。整体情况和5月份相比,解禁的股改限售股和非股改限售股市值环比减少四成,交易日数相近,单日解禁压力环比减少超过四成。

6月首发原股东股份、首发机构配售部分、定向增发机构配售和股权激励等非股改部分涉及的公司有45家。其中,首发原股东限售股解禁的公司有6家,首发机构配售股份解禁的26家,定向增发机构配售股解禁的有9家,股权激励限售股的4家。

业内人士表示,属于定向增发机构配售股份解禁的9家公司,属于首发机构配售股份解禁的26家公司,因为被机构投资者持有,存在套现压力。其中,7家创业板公司和18家中小板公司的首发机构配售股因市场估值过高,极可能遭到机构大举套现,需加以警惕。首发机构配售股解禁的1家沪市公司重庆水务(601158),该股的市场价格低高于发行价,套现压力大。

从解禁数量来看,68家上市公司中共有21家公司解禁数量逾1亿股,其中京东方A、海通证券(600837)、盐湖钾肥(000792)、美都控股(600175)、双汇发展(000895)、中鼎股份(000887)、重庆水务、阳光股份(000608)等公司的限售股解禁数量超2亿元,它们的限售股解禁数量分别为37.50亿股、7.63亿股、3.77亿股、3.76亿股、3.12亿股、2.52亿股、2.25亿股、2.18亿股。其中,6月10日京东方A的定向增发机构配售股解禁数为37.50亿股,占总股本的45.27%,解禁市值为147.75亿元;6月29日海通证券的定向增发机构配售股数量为7.63亿股,占总股本的9.28%,解禁市值为85.58亿元。

6月份包括股改和非股改限售股解禁的68家上市公司中,解禁股数占解禁前流通A股比例在100%以上的公司有实益达(002137)、宝信软件(600845)、京东方A、中鼎股份、顺络电子(002138)、ST双马和双汇发展等7家公司,解禁股数占解禁前流通A股比例分别为299.40%、217.31%、173.03%、145.19%、132.11%、131.54%、106.03%。限售股解禁的市值超过50亿元的有盐湖钾肥、双汇发展、京东方A、海通证券、东阿阿胶(000423)共5家公司。盐湖钾肥的解禁市值最大达159.21亿元,其次是双汇发展的157.40亿元,京东方A的147.75亿元。

10家公司将迎来全流通

统计显示,5月份将有10只个股实现全流通,它们分别是中鼎股份、阳光股份、实益达、ST双马、深发展A、三峡新材(600293)、金丰投资(600606)、华微电子(600360)、中国高科(600730)和大连热电(600719),它们的限售股解禁数量分别为25199.61万股、21840万股、19500万股、18146.02万股、18125.57万股、12990.84万股、12432.80万股、11130.61万股、7134.65万股、6656.69万股。

事实上,今年前五个月个股限售股解禁后实现全流通分别为22只、13只、31只、12只和13只。中鼎股份以2.52亿股的解禁股,成为6月步入全流通规模股份数量最大的股票,解禁市值为44.07亿元,占流通股比例145.19%。同时,阳光股份定向增发机构配售股解禁实现全流通,解禁股份为2.18亿股,解禁市值约16.51亿元,占流通股比例41.09%。

6月13日实益达的首发原股东限售股份解禁实现全流通,解禁股份为1.95亿股,解禁市值约25.14亿元,占流通股比例299.40%。公司预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同比增长600%-650%。业绩变动原因:2010年度电视项目正式启动,产品订单大幅度增加。鉴于上年同期净利润基数较低,因此预测2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长600%-650%很可能出现偏差,公司预计1-6月份可实现的归属于上市公司股东的净利润金额在1700万元以上。因此,首发股东套现的压力不是很大。

7公司或将面对较大抛压

如果上市公司业绩不佳,或价值高估,遭到套现的可能较大。统计显示,在6月有限售股解禁上市的68家公司中,除24家公司的股份流通类型是股权分置限售股份之外,青岛碱业(600229)、*ST张股、ST轻骑、青岛碱业、华泰股份(600308)、京东方A和国创高新(002377)等7家公司今年一季度亏损,股东套现压力较大。

比较典型的是青岛碱业,该股6月30日的股权分置限售股解禁数量8541.46万股,解禁市值为5.06亿元,占总股本的21.58%;该股还有定向增发机构配售股解禁数量8000万股,解禁市值为4.74亿元。公司预计1-6月份累计净利润为亏损,由于公司主导产品纯碱价格企稳回升,公司一季度逐月减亏,三月份当月实现微利,但公司另一主导产品尿素的价格三月份出现大幅下降所致。

同样,京东方A是6月限售股解禁大户,今年一季度亏损0.04元。预计2010年中报每股收益-0.06元,净利润-50000万元,上年同期净利润-74943万元。TFT-LCD行业自2009年初开始转暖,公司主要产品价格虽有上升,但仍处低位。公司第5代TFT-LCD生产线正在积极进行产品结构调整,第4.5代TFT-LCD生产线预计将于第二季度达产,公司2010年上半年预计仍将出现亏损,但较同期有所改善。

中小板的国创高新,6月23日的首发机构配售股解禁数量为540万股,今年一季度亏损0.0687元。公司预计2010年1-6月净利润不低于200万元。 业绩变动原因:由于公司所处行业的特殊性,生产具有明显的季节性,公司的收入主要在下半年实现。

川大智胜(002253)6月26日的首发原股东限售股解禁数量748.80万股,公司预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为0-50％。业绩变动的原因为归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50％,公司的经营性质决定营业收入和净利润在季度之间具有不均衡性,但对公司本年度的经营目标不会产生影响。

此外,西飞国际(000768)、联信永益(002373)、川大智胜、诚志股份(000990)、康耐特(300061)、新北洋(002376)、海兰信(300065)、中能电气(300062)、东方财富(300059)、实益达和汉王科技(002362)等11家公司市盈率严重偏高,都在100倍以上。另外,中国太保(601601)、盐湖钾肥、中原高速(600020)、现代投资(000900)、深发展A、大连热电、阳光股份等7家公司的市盈率在20倍以下,套现的压力不是很大。

华泰证券

昨日资金净流入2亿元

昨日沪深两市总成交额为两市今日的总成交金额为1538.58亿元,和前一交易日相比减少425亿元,资金净流出约8亿。昨日资金净流入最多的个股是华泰证券(601688),该股资金净流入达1.79亿元,最新收盘15元,放巨量上涨4.97%。

2010年一季度业绩:1-3月公司证券承销业务净收入22980万元,同比增长2628%;利息净收入20054万元,同比增长74.42%;投资净收益17833万元,同比增长214.66%;公允价值变动净收益4805万元,同比减少43.75%。截止3月末,公司可供出售金融资产218406万元,较09年末增长73.45%;长期股权投资246940万元,较09年末增长45.96%。

机构持股:上市前前十大A股股东均为机构投资者,合计持有6188.9万股占流通盘的11.27%,其中第一大流通股股东中邮核心持有3473万股。(公司首次公开发行A股网下发行结果披露,华夏大盘(000011,基金吧)、华夏策略(002031,基金吧)分别获配公司股份394万股、197万股)

创新类试点券商:经过多年激烈的市场竞争,公司已跻身我国最有竞争力的证券公司行列,截至2009年12月31日,公司净资本规模为85.31亿元,各项监管指标均符合中国证监会颁布的有关规定的要求,公司被评定为创新类试点的29家证券公司之一,根据中国证券业协会公布的09年度证券公司股票基金交易总金额情况,公司2009年合并范围内股票基金交易总金额为37497.04亿元,排名全国第七;公司2009年合并范围内股票承销家数为21家,股票承销金额为210.08亿元。

证券经纪业务:截至09年12月31日,公司范围内拥有证券营业网点124个,其中证券营业部123个、证券服务部1个;如考虑本公司合并报表范围内的华泰联合证券,拥有证券营业网点183个,其中证券营业部178家,证券服务部5家。2009年完成A股交易量为37,941.06亿元,市场份额为3.55%;基金交易量1,876.49亿元,市场份额为9.07%;权证交易量8,165.30亿元,市场份额为7.63%。

西南证券(600369):创新业务试点推出后,影响2010年A股市场的因素变得更加复杂,总体趋势存在较多变数,经纪业务能否类似去年保持增长存在较大的不确定性。同时,尽管公司可能进入试点第二批券商行列,开展融资融券业务,并且目前已有18家营业部获得当地证监局的无异议函,能够从事股指期货IB业务,但短期内,由于存在投资者观望态度、资金资格门槛等限制以及对新业务的适应期等因素,融资融券与股指期货IB业务对券商业绩贡献相对有限。在券商板块中,公司暂时不具有估值优势。给予华泰证券“中性”评级。

国泰君安:调整2010-2011年净利润预测至44亿元以及53亿元,业绩增速分别为16%与21%,对应EPS分别为0.79元以及0.92元。根据分部估值,给予24元目标价,对应2010年动态PE30倍,给予谨慎增持评级。关注创新业务推出对公司业绩的长期影响。

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